兴全合润分级混合(163406)-基金档案

0:00:00 2017年12月12日 by:

(2017-10-16)

  近janitor 看门人 近月 将近半载 当年以后 近1年 近2年 近3年 使被安排好以后
净值生长速度(1%) 5.74 10.00 15.43 13.85 5.42 25.30 125.60 218.64
上证说明者
②%
0.74 4.84 4.07 8.85 10.27 -0.38 43.36 11.38
同样的拉平 ③%
① — ② 5.00 5.16 11.36 5.00 -4.85 25.68 82.24 207.26
① — ③ 5.74 10.00 15.43 13.85 5.42 25.30 125.60 0.00
相似的的社会地位

  2017的二使驻扎 2017要素季 四使驻扎2016 三使驻扎2016 2016年 2015年 2014年
净值生长速度(1%) 4.40 -0.92 -5.50 4.86 -7.50 87.34 38.33
已知数获利2% 4.69 3.39 1.08 3.01 -8.32 7.36 42.92
① — ② -0.29 -4.31 -6.58 1.85 0.82 79.98 -4.59
功能相比已知数 上海和深圳300说明者x 80% X 20%
  三年 三年的评价 相似的的社会地位 五年 五年的评价 相似的的社会地位

基金处理者 供职日期 供职时长 经管期业绩(%) 简介
谢治宇 2013/01/29 7月4日的19天 谢治宇平民,柴纳国籍,研究生的学历、硕士学位,用纸覆盖事情年、用纸覆盖使就职经管年,具有资产找到工作资历。2007结交兴业倾斜飞行至阴基金经管股份有限公司。,任研究员。兴业倾斜飞行特殊使就职部使就职处理者。2013年1月29日任兴全合润依等级排列份型用纸覆盖使就职基金的基金处理者。2014年12月8日任兴全轻资产使就职份型用纸覆盖使就职基金(LOF)的基金处理者。2015年3月27日至2015年5月11日代任兴全商业模式偏爱份型基金的基金处理者。
基金处理者 供职工夫 离任工夫 供职时长 经管期业绩(%)
张惠萍 2010/04/22 2013/02/07 9月2日的22天
王海涛 2010/05/25 2012/02/21 9月1日的2天

完整集成的任一完整集成的B全级配混合基金总份

完整集成的任一完整集成的B全级配混合常规经济状况

更多>>(2017-06-30)

天命称号 义卖市场价钱(一万元) 占比(%) 对立于基金的详尽地一期 对立拉平
捏造 171,765.94 49.40 19.57
零售和零售业 27,016.32 7.77 4.49
新闻运送、软件和新闻辅助设施 18,347.69 5.28 2.46
倾斜飞行业 72,592.38 20.88 13.67
房地产业 3,736.12 1.07 -1.86
租船契约和商事保养 2,213.89 0.64 -0.90
科研与辅助设施业 5,322.86 1.53 0.34
加在一起 300,995.20 86.57

说明者使就职(点击Open)

天命称号 义卖市场价钱(一万元) 占比(%) 对立于基金的详尽地一期 对立拉平

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份代码 份省略 赞成生产率(数万股) 持股义卖市场价钱(一万元) 占净值(%) 持仓变更 近janitor 看门人涨幅%
601318 柴纳安全性 694.31 34,444.87 9.91% 新晋 5.98
601601 柴纳骗子 738.41 25,009.79 7.19% 新晋 10.02
000858 五粮液 436.11 24,273.93 6.98% 新晋 -7.52
000423 东阿阿胶 287.96 20,701.14 5.95% 0.98 -1.14
600104 上海汽车工业公司环形物 629.96 19,560.16 5.63% 新晋 -1.26
600690 青岛海尔 1,142.71 17,197.73 4.95% 新晋 3.57
601336 新中国管保 255.60 13,137.73 3.78% 新晋 -1.39
000063 回潮对应 486.23 11,543.10 3.32% 新晋 14.46
002174 任职期体系 362.41 11,510.28 3.31% 新晋 -13.14
000413 东旭光电现象 1,049.28 10,912.56 3.14% 新晋
加在一起 6,082.98 188,291.29 54.16%

份代码 份省略 股数(几万股) 持股义卖市场价钱(一万元) 资产净值 货币股股东社会地位

更多>>(2017-06-30)

联系属 义卖市场价钱(一万元) 资产净值 持仓变更
掌握财政联系 17,580.50 5.06 1.69
当选:政策性掌握财政债 17,580.50 5.06 1.69
可替换联系 1,065.76 0.31 -0.04
短期融资券 3,010.20 0.87
加在一起 21,656.46 6.24

基金称号
基金经管公司
托管倾斜飞行
互插基金
凝聚男朋友
金牛座宫的赞颂
使就职程度
风险进项特点
封期
保比较期
构象转移前的名字
电话学
描写
网址

基金比率

经管比率: 托管比率 去市场买东西保养率
申购费 比率
缺乏50万元 1.20%
50——2亿元 0.80%
200——5亿元 0.50%
超越500万元 1,元/笔
清偿费 比率
不到1年 0.50%
1年——2年
2年多 0

>>>财务数据(2017个使驻扎)

配额称号 总结
与此同时支出(10000金钱)早已达到预期的目的。 -7,
现期获得(一万元) 15,
比较期获得额外的拉平基金(元)
末端的财产净价值(10000元) 347,
净末基金份(元)

>>我想说两句

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