兴全合润分级混合(163406)-基金档案
(2017-10-16）
| 近正月 | 近月 | 将近半载 | 往年以后 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 发现以后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长速率（1%） | 5.74 | 10.00 | 15.43 | 13.85 | 5.42 | 25.30 | 125.60 | 218.64 |
|
上证幂数的 ②% |
0.74 | 4.84 | 4.07 | 8.85 | 10.27 | -0.38 | 43.36 | 11.38 |
| 近亲关系的拉平 ③% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ① — ② | 5.00 | 5.16 | 11.36 | 5.00 | -4.85 | 25.68 | 82.24 | 207.26 |
| ① — ③ | 5.74 | 10.00 | 15.43 | 13.85 | 5.42 | 25.30 | 125.60 | 0.00 |
| 近亲关系的顺序 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2017的二使驻扎 | 2017原始的季 | 四使驻扎2016 | 三使驻扎2016 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长速率（1%） | 4.40 | -0.92 | -5.50 | 4.86 | -7.50 | 87.34 | 38.33 |
| 直立支柱产量2% | 4.69 | 3.39 | 1.08 | 3.01 | -8.32 | 7.36 | 42.92 |
| ① — ② | -0.29 | -4.31 | -6.58 | 1.85 | 0.82 | 79.98 | -4.59 |
| 机能对照直立支柱 | 上海和深圳300幂数的x 80% X 20% | ||||||
| 三年 | 三年的评价 | 近亲关系的顺序 | 五年 | 五年的评价 | 近亲关系的顺序 |
|---|
| 基金导演 | 供职日期 | 供职时长 | 明智地使用期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谢治宇 | 2013/01/29 | 7月4日的19天 | 谢治宇医疗，柴纳国籍，研究生的学历、硕士学位，使结合事情年、使结合使就职明智地使用年，具有资产找到工作资历。2007使隶属于兴业堆地基金明智地使用股份有限公司。，任研究员。兴业堆特殊使就职部使就职导演。2013年1月29日任兴全合润分类学的股本型使结合使就职基金的基金导演。2014年12月8日任兴全轻资产使就职的股本型使结合使就职基金（LOF）的基金导演。2015年3月27日至2015年5月11日代任兴全商业模式受优先偿还的权利的股本型基金的基金导演。 |
| 基金导演 | 供职时期 | 去职时期 | 供职时长 | 明智地使用期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张惠萍 | 2010/04/22 | 2013/02/07 | 9月2日的22天 | |
| 王海涛 | 2010/05/25 | 2012/02/21 | 9月1日的2天 |
完整集成的一完整集成的B全级配混合基金总集会占有率
完整集成的一完整集成的B全级配混合优秀的健康状况
更多>>(2017-06-30）
| 欲望名声 | 集会估价（一万元） | 占比（%） | 绝对于基金的最初一期 | 绝对拉平 |
|---|---|---|---|---|
| 加工 | 171,765.94 | 49.40 | — | 19.57 |
| 零售和零售业 | 27,016.32 | 7.77 | — | 4.49 |
| 新闻转会、软件和新闻辅助设施 | 18,347.69 | 5.28 | — | 2.46 |
| 堆业 | 72,592.38 | 20.88 | — | 13.67 |
| 房地产业 | 3,736.12 | 1.07 | — | -1.86 |
| 酬金和贸易维修 | 2,213.89 | 0.64 | — | -0.90 |
| 科研与辅助设施业 | 5,322.86 | 1.53 | — | 0.34 |
| 会诊 | 300,995.20 | 86.57 | — | — |
幂数的使就职（点击Open）
| 欲望名声 | 集会估价（一万元） | 占比（%） | 绝对于基金的最初一期 | 绝对拉平 |
|---|
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| 的股本代码 | 的股本缩写词 | 容纳生产能力（数万股） | 持股集会估价（一万元） | 占净值(%) | 持仓变更 | 近正月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 柴纳良好的 | 694.31 | 34,444.87 | 9.91% | 新晋 | 5.98 |
| 601601 | 柴纳增压涡轮 | 738.41 | 25,009.79 | 7.19% | 新晋 | 10.02 |
| 000858 | 五粮液 | 436.11 | 24,273.93 | 6.98% | 新晋 | -7.52 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 287.96 | 20,701.14 | 5.95% | 0.98 | -1.14 |
| 600104 | 上海汽车工业圈子圈子 | 629.96 | 19,560.16 | 5.63% | 新晋 | -1.26 |
| 600690 | 青岛海尔 | 1,142.71 | 17,197.73 | 4.95% | 新晋 | 3.57 |
| 601336 | 新中国管保 | 255.60 | 13,137.73 | 3.78% | 新晋 | -1.39 |
| 000063 | 复活的交流 | 486.23 | 11,543.10 | 3.32% | 新晋 | 14.46 |
| 002174 | 巡回演出网状物 | 362.41 | 11,510.28 | 3.31% | 新晋 | -13.14 |
| 000413 | 东旭光电现象 | 1,049.28 | 10,912.56 | 3.14% | 新晋 | |
| 会诊 | — | 6,082.98 | 188,291.29 | 54.16% | — | — |
| 的股本代码 | 的股本缩写词 | 股数（几万股） | 持股集会估价（一万元） | 资产净值 | 发行量股股东顺序 |
|---|
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| 用以筹措借入资本的公司债语气 | 集会估价（一万元） | 资产净值 | 持仓变更 |
|---|---|---|---|
| 将存入堆用以筹措借入资本的公司债 | 17,580.50 | 5.06 | 1.69 |
| 时髦的：政策性将存入堆债 | 17,580.50 | 5.06 | 1.69 |
| 可替换用以筹措借入资本的公司债 | 1,065.76 | 0.31 | -0.04 |
| 短期融资券 | 3,010.20 | 0.87 | — |
| 会诊 | 21,656.46 | 6.24 | — |
| 基金名声 | |
|---|---|
| 基金明智地使用公司 | |
| 托管堆 | |
| 相干基金 | |
| 煽动男朋友 | |
| 遗忘列宁宫的信誉 | |
| 使就职排序 | |
| 风险进项特点 | |
| 封锁期 | |
| 保比较期 | |
| 构象转移前的名字 | |
| 给打电话 | |
| 副本 | |
| 网址 |
基金速度
| 明智地使用速度: | 托管速度 | 去市场买东西维修率 | — |
| 申购费 | 速度 |
|---|---|
| 缺乏50万元 | 1.20% |
| 50——2亿元 | 0.80% |
| 200——5亿元 | 0.50% |
| 超越500万元 | 1,元/笔 |
| 补救费 | 速度 |
|---|---|
| 1岁以下 | 0.50% |
| 1年——2年 | |
| 2年多 | 0 |
>>>财务数据（2017个使驻扎）
| 按生活指数调整名声 | 总数 |
|---|---|
| 与此同时收益（10000猛然弓背跃起）早已创造。 | -7, |
| 比较期收益（一万元） | 15, |
| 比较期收益额外的拉平基金（元） | |
| 终端前腹核（10000元） | 347, |
| 净末基金集会占有率（元） |
