嘉实优质基金净值及简介

0:00:00 2018年9月19日 by:

  嘉实优质前腹核。嘉实优质基金的姓名是嘉实优质作伴混合型贴壁纸值当买的东西基金,基金加密为070099。。这是任何人前端混合型基金。。(新基金是收费的吗?)我怎样才能紧握新基金?

  以下是嘉实优质作伴混合基金近20个市日的前腹核,供每人适用于。。

净值日 单位净值 累计净值 日增长速率 购买行为正式的 满足房地产
2015-09-10 1.4000 2.3170 -1.96% 吐艳申购 开始满足
2015-09-09 1.4280 2.3450 3.33% 吐艳申购 开始满足
2015-09-08 1.3820 2.2990 4.70% 吐艳申购 开始满足
2015-09-07 1.3200 2.2370 -1.12% 吐艳申购 开始满足
2015-09-02 1.3350 2.2520 -0.52% 吐艳申购 开始满足
2015-09-01 1.3420 2.2590 -5.29% 吐艳申购 开始满足
2015-08-31 1.4170 2.3340 -2.41% 吐艳申购 开始满足
2015-08-28 1.4520 2.3690 6.45% 吐艳申购 开始满足
2015-08-27 1.3640 2.2810 5.57% 吐艳申购 开始满足
2015-08-26 1.2920 2.2090 -1.60% 吐艳申购 开始满足
2015-08-25 1.3130 2.2300 -7.67% 吐艳申购 开始满足
2015-08-24 1.4220 2.3390 -8.73% 吐艳申购 开始满足
2015-08-21 1.5580 2.4750 -6.20% 吐艳申购 开始满足
2015-08-20 1.6610 2.5780 -2.47% 吐艳申购 开始满足
2015-08-19 1.7030 2.6200 2.28% 吐艳申购 开始满足
2015-08-18 1.6650 2.5820 -7.24% 吐艳申购 开始满足
2015-08-17 1.7950 2.7130 0.22% 吐艳申购 开始满足
2015-08-14 1.7910 2.7090 -0.61% 吐艳申购 开始满足
2015-08-13 1.8020 2.7200 1.46% 吐艳申购 开始满足
2015-08-12 1.7760 2.6940 -2.36% 吐艳申购 开始满足

  嘉实优质作伴混合言之有理于2007年12月08日。经营费每年。。该基金的值当买的东西目的是尽力金属钱币俗歌的、逾分的。。资产的总体历史预见是年屈服和屈服。,股基金以下。

  嘉实优质作伴混合首要值当买的东西于具有良好流体的的财政器,包孕股资产、衍生器(认股权证)、资产证实贴壁纸等。、使结合资产(内阁使结合;财政使结合;公司使结合)。、可替换使结合等。、使结合回购、现钞资产,法度、尺规则的停止财政器或许中国贴壁纸。

  这是基金资产配给供应的大类别。,当有十足好的值当买的东西目的的历史目的时,,下层的思索股资产配给供应,残余物资产将被分配给供应使结合和现钞等资产。。同时,该基金还可以经过新股票紧握战略。、使结合值当买的东西战略、衍生品值当买的东西战略,增进躲避基金值当买的东西结成的风险、预付款预见年产量。基金的接受与接受有什么分别?W

  执行数据:沪深300 商标x 95% + 上海使结合商标5%

      拓展看见

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